به گزارش پول نیوز ، هرچند پشتیبانی و خدمات بروکر آمارکتس دارای نقاط قوت زیادی است، اما برخی چالش ها و معایب نیز وجود دارد که کاربران باید به آن توجه کنند. آمارکتس ممکن است در برخی کشورها خدمات خود را ارائه ندهد یا محدودیت‌هایی برای برخی کاربران وجود داشته باشد. این می‌تواند برای معامله‌گران در کشورهای خاص چالش‌ساز باشد.
در بازار رقابتی بروکرهای مالی، آمارکتس باید همواره به بهبود خدمات و پشتیبانی خود ادامه دهد تا بتواند در برابر رقبا قرار گیرد. این امر نیازمند تلاش مستمر و سرمایه‌گذاری در منابع انسانی و تکنولوژی است. اگرچه آمارکتس خدمات متنوعی ارائه می‌دهد، اما ممکن است برخی خدمات ویژه مانند مشاوره شخصی برای معامله‌گران حرفه‌ای فراهم نباشد. این موضوع ممکن است برای برخی از کاربران یک نقطه ضعف به شمار آید.
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسانگر شتابی است که سرعت و تغییرات حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این ابزار که در سال 1978 توسط J. Welles Wilder توسعه یافت، معمولاً برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در بازار استفاده می‌شود که می‌تواند نقاط بالقوه تغییر روند را نشان دهد. RSI بین 0 تا 100 نوسان می‌کند و سطوح کلیدی معمولاً روی 70 و 30 تنظیم می‌شود. عددی بالاتر از 70 نشان می‌دهد که دارایی ممکن است خرید بیش از حد شده باشد، در حالی که عددی کمتر از 30 نشان‌دهنده فروش بیش از حد است.
چرا باید از RSI در معاملات استفاده کنیم؟
RSI ابزار چندمنظوره‌ای است که می‌توان از آن در استراتژی‌های مختلف معاملاتی بهره برد. این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا:
شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد: RSI معمولاً برای شناسایی زمانی که یک دارایی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد شده است، به کار می‌رود و می‌تواند نقاط بالقوه تغییر روند را نشان دهد.
شناسایی واگرایی‌ها: واگرایی‌ها بین RSI و حرکت قیمت می‌توانند نشان‌دهنده تضعیف شتاب باشند و معمولاً پیش از تغییر روند، رخ می‌دهند.
تایید جهت روند: RSI می‌تواند برای تایید قدرت یک روند استفاده شود و به معامله‌گران کمک کند تا در یک روند قوی‌تر بمانند.
زمان‌بندی ورود و خروج: با درک سطوح RSI، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری در مورد زمان ورود یا خروج از معاملات بگیرند.
چگونه به RSI در بروکر AMarkets دسترسی پیدا کنیم
AMarkets پلتفرمی کاربرپسند را ارائه می‌دهد که استفاده از RSI در آن بسیار ساده است. در اینجا نحوه اعمال شاخص RSI در پلتفرم AMarkets آورده شده است:
وارد حساب خود شوید: ابتدا با ورود به حساب معاملاتی خود در AMarkets شروع کنید. اگر حساب ندارید، باید یک حساب کاربری ایجاد کرده و فرآیندهای لازم را تکمیل کنید.
ابزار معاملاتی خود را انتخاب کنید: دارایی‌ای را که می‌خواهید معامله کنید، انتخاب کنید. AMarkets طیف وسیعی از ابزارها از جمله فارکس، کالاها، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد.
نمودار را باز کنید: روی دارایی کلیک کنید تا نمودار قیمت آن باز شود. AMarkets گزینه‌های مختلفی برای نمودار از جمله نمودار خطی، میله‌ای و شمعی ارائه می‌دهد.
شاخص RSI را اضافه کنید: در نمودار، به تب شاخص‌ها بروید و به دنبال شاخص قدرت نسبی (RSI) بگردید. پس از انتخاب، RSI در زیر نمودار قیمت شما ظاهر خواهد شد.
تنظیمات RSI را شخصی‌سازی کنید: تنظیمات پیش‌فرض RSI معمولاً 14 دوره است که استاندارد است. با این حال، می‌توانید این تنظیمات را بر اساس سبک معاملاتی خود شخصی‌سازی کنید. دوره‌های کوتاه‌تر RSI را حساس‌تر و دوره‌های طولانی‌تر آن را نرم‌تر می‌کند.
نکات پیشرفته برای استفاده از RSI در AMarkets
حالا که با اصول پایه RSI آشنا شدید، بیایید به بررسی استراتژی‌های پیشرفته‌ای بپردازیم که می‌تواند به شما کمک کند تصمیمات معاملاتی بهتری در AMarkets بگیرید.
1. ترکیب RSI با سایر شاخص‌ها
در حالی که RSI به تنهایی ابزار قدرتمندی است، ترکیب آن با سایر شاخص‌ها می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری ارائه دهد. به عنوان مثال، استفاده از RSI همراه با میانگین‌های متحرک یا باندهای بولینگر می‌تواند به تایید روندها و تغییرات بالقوه کمک کند. اگر RSI وضعیت خرید بیش از حد را نشان دهد، اما قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، ممکن است نشانه‌ای از روند قوی‌تر باشد تا تغییر روند.
2. استفاده از واگرایی‌های RSI
واگرایی‌ها زمانی رخ می‌دهند که قیمت یک دارایی در خلاف جهت RSI حرکت کند. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک پایین جدید ایجاد کند، اما RSI پایین جدید بالاتری را نشان دهد، که نشان‌دهنده تضعیف فشار فروش است. به طور معکوس، واگرایی نزولی زمانی است که قیمت یک بالای جدید ایجاد کند، اما RSI بالای پایین‌تری را نشان دهد، که نشان‌دهنده تضعیف فشار خرید است. این واگرایی‌ها می‌توانند نشانه‌های قوی برای تغییرات روند باشند.
3. استفاده از RSI در فریم‌های زمانی مختلف
RSI می‌تواند در فریم‌های زمانی مختلف برای سبک‌های معاملاتی مختلف استفاده شود. برای معامله‌گران روزانه، استفاده از RSI در فریم‌های زمانی کوتاه‌تر مانند نمودارهای 5 دقیقه‌ای یا 15 دقیقه‌ای می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج سریع کمک کند. برای معامله‌گران نوسان، RSI در نمودارهای روزانه یا هفتگی می‌تواند دیدگاه‌هایی درباره روندهای طولانی‌مدت بازار ارائه دهد.
4. تنظیم سطوح RSI بر اساس شرایط بازار
سطوح استاندارد RSI یعنی 70 و 30 قوانین ثابتی نیستند. در بازارهای قوی، RSI می‌تواند برای مدت طولانی در حالت خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد باقی بماند. در چنین مواردی، تنظیم سطوح RSI به 80 و 20 ممکن است مناسب‌تر باشد. این تنظیم به معامله‌گران کمک می‌کند تا از خروج زودهنگام از معاملاتی که روند قوی دارند، جلوگیری کنند.
5. ترکیب RSI با عمل قیمت
عمل قیمت به تحلیل حرکات قیمت خام بدون اتکا به شاخص‌ها اشاره دارد. ترکیب RSI با عمل قیمت می‌تواند به شما کمک کند تا درک بهتری از شرایط بازار داشته باشید. به عنوان مثال، اگر RSI وضعیت خرید بیش از حد را نشان دهد، اما الگوی شمعی صعودی قوی وجود داشته باشد، ممکن است نشان‌دهنده ادامه روند صعودی به جای تغییر روند باشد.
6. استفاده از RSI در مراحل مختلف بازار
اثربخشی RSI می‌تواند بسته به شرایط بازار متفاوت باشد. در بازارهای رنج، RSI می‌تواند به طور مؤثری وضعیت‌های خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کند. با این حال، در بازارهای روندی، RSI ممکن است سیگنال‌های اشتباهی ارائه دهد زیرا می‌تواند برای مدت طولانی در حالت خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد باقی بماند. درک مرحله بازار و تنظیم استراتژی RSI خود بر این اساس، برای موفقیت در معاملات ضروری است.
مدیریت ریسک با RSI
در حالی که RSI ابزاری ارزشمند است، نباید به تنهایی استفاده شود. مدیریت ریسک صحیح برای محافظت از سرمایه شما ضروری است. در اینجا برخی نکات برای مدیریت ریسک آورده شده است:
تنظیم دستورهای توقف ضرر: همیشه دستورهای توقف ضرر را تنظیم کنید تا از ضررهای بالقوه جلوگیری کنید. حتی اگر RSI سیگنالی با احتمال بالا برای تغییر روند ارائه دهد، همیشه خطر این وجود دارد که بازار علیه موقعیت شما حرکت کند.
استفاده از اندازه موقعیت: اندازه موقعیت خود را بر اساس تحمل ریسک خود تعیین کنید. هرگز بیشتر از درصد کوچکی از سرمایه معاملاتی خود را روی یک معامله ریسک نکنید.
نظارت منظم بر RSI: بازارها می‌توانند به سرعت تغییر کنند، بنابراین نظارت منظم بر RSI و سایر شاخص‌ها برای تنظیم استراتژی شما ضروری است.
ادامه مقاله : بررسی و آموزش شاخص قدرت نسبی (RSI) در بروکر AMarkets
پرایس اکشن به‌تنهایی مؤثر هستند، ترکیب این دو روش می‌تواند استراتژی معاملاتی شما را بهبود بخشد. در اینجا نحوه انجام این کار با استفاده از بروکر AMarkets توضیح داده شده است.
مرحله 1: با تحلیل پرایس اکشن شروع کنید
ابتدا تحلیل پرایس اکشن را در پلتفرم AMarkets انجام دهید. سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای شمعی برجسته را شناسایی کنید. این کار به شما درک واضحی از وضعیت فعلی بازار می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا حرکت‌های قیمتی احتمالی را پیش‌بینی کنید.
مرحله 2: با شاخص‌های تکنیکال تأیید کنید
پس از شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه از طریق تحلیل پرایس اکشن، از شاخص‌های تکنیکال برای تأیید تحلیل خود استفاده کنید. به‌عنوان مثال، اگر الگوی پوشش صعودی را در سطح حمایت مشاهده کردید، RSI را بررسی کنید تا ببینید آیا دارایی اشباع فروش شده است یا خیر. این تأییدیه به شما اعتماد به نفس بیشتری در معاملاتتان می‌دهد.
مرحله 3: از چندین بازه زمانی استفاده کنید
بروکر AMarkets امکان تحلیل چندین بازه زمانی را فراهم می‌آورد، که برای ترکیب تحلیل تکنیکال با معاملات بر اساس پرایس اکشن ضروری است. با بازه زمانی بالاتر شروع کنید تا روند کلی را شناسایی کنید، سپس به بازه زمانی پایین‌تر بروید تا نقاط ورود و خروج خود را دقیق‌تر کنید. این رویکرد به شما کمک می‌کند تا از سیگنال‌های نادرست جلوگیری کنید و احتمال معاملات موفق را افزایش دهید.
نکات پیشرفته برای ترکیب تحلیل تکنیکال و معاملات بر اساس پرایس اکشن
در ادامه چند نکته کاربردی را بیان می‌کنیم
تمرکز بر روی تنظیمات با احتمال بالا
هر سیگنالی که مشاهده می‌کنید منجر به معامله سودآور نمی‌شود. بر روی تنظیمات با احتمال بالا که تحلیل پرایس اکشن با شاخص‌های تکنیکال هم‌راستا است تمرکز کنید. این رویکرد خطرات را کاهش داده و بازده‌ها را افزایش می‌دهد.
صبر پیشه کنید
یکی از بزرگترین چالش‌ها در معاملات، مقاومت در برابر تمایل به ورود زودهنگام به بازار است. قبل از اجرای معامله، منتظر سیگنال‌ها و تأییدات واضح باشید. صبر کلید موفقیت بلندمدت در معاملات است.
از ابزارها و منابع AMarkets استفاده کنید
بروکر AMarkets مجموعه‌ای از ابزارها و منابع آموزشی برای بهبود مهارت‌های معاملاتی شما ارائه می‌دهد. از وبینارها، آموزش‌ها و تحلیل‌های بازار آن‌ها بهره‌برداری کنید تا اطلاعات خود را به‌روز نگه‌دارید و استراتژی خود را بهبود ببخشید.
مدیریت ریسک بسیار مهم است
مهم نیست چقدر به تحلیل خود اعتماد دارید، همیشه تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب را پیاده‌سازی کنید. از دستورات توقف ضرر استفاده کنید، اهداف سود واقعی تعیین کنید و هرگز بیش از درصد کمی از سرمایه معاملاتی خود را در یک معامله ریسک نکنید.
استراتژی خود را تست کنید
قبل از به‌کارگیری استراتژی خود در بازار واقعی، آن را با استفاده از داده‌های تاریخی موجود در پلتفرم AMarkets تست کنید. این تمرین به شما کمک می‌کند تا رویکرد خود را اصلاح کرده و به استراتژی معاملاتی خود اعتماد پیدا کنید.
ادامه مقاله : تحلیل معاملات بر اساس پرایس اکشن با بروکر AMarkets
درست زیر پایین‌ترین نوسان اخیر (در روند صعودی) یا بالاتر از بالاترین نوسان اخیر (در روند نزولی) قرار دهید، هنگام ورود به معامله بر اساس سیگنال‌های MACD.
تنظیم اندازه موقعیت: اطمینان حاصل کنید که اندازه موقعیت شما با تحمل ریسک شما هماهنگ است. AMarkets به شما این امکان را می‌دهد که اندازه معامله خود را بر اساس موجودی حساب و سطح ریسکی که آماده‌اید بپذیرید، تنظیم کنید.
نظارت بر رویدادهای اقتصادی: اخبار و رویدادهای اقتصادی می‌توانند باعث حرکات ناگهانی در بازار شوند که ممکن است سیگنال‌های MACD شما را باطل کند. AMarkets تقویم اقتصادی ارائه می‌دهد که می‌تواند به شما کمک کند از رویدادهای آینده که ممکن است بر روی معاملات شما تأثیر بگذارد، مطلع شوید.
مرور منظم معاملات خود: به‌طور دوره‌ای معاملات خود را مرور کنید تا اثربخشی استراتژی MACD خود را ارزیابی کنید. به الگوهای موفق و ناموفق در معاملات خود توجه کنید تا نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرده و بهبود بخشید.
راه‌اندازی MACD در بروکر AMarkets
بروکر AMarkets یک پلتفرم قدرتمند است که ابزارها و شاخص‌های متنوعی از جمله MACD را برای کمک به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه ارائه می‌دهد. در اینجا یک راهنمای گام به گام برای راه‌اندازی MACD در پلتفرم AMarkets ارائه می‌شود:
ورود به حساب AMarkets خود
اطمینان حاصل کنید که حساب شما فعال و تأمین شده است. اگر تازه‌وارد پلتفرم هستید، ممکن است نیاز به ثبت‌نام و تکمیل مراحل تأیید هویت داشته باشید.
رفتن به ترمینال معاملاتی
پس از ورود، به ترمینال معاملاتی بروید که در آن معاملات خود را اجرا می‌کنید.
انتخاب دارایی خود
دارایی مورد نظر برای معامله را انتخاب کنید. AMarkets طیف وسیعی از دارایی‌ها از جمله فارکس، کالاها، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد.
افزودن شاخص MACD
اکثر پلتفرم‌های معاملاتی از جمله AMarkets امکان افزودن شاخص‌ها به نمودارها را فراهم می‌کنند. شاخص MACD را در لیست شاخص‌های موجود پیدا کرده و به نمودار خود اضافه کنید.
شخصی‌سازی تنظیمات
در حالی که تنظیمات پیش‌فرض MACD (12، 26، 9) به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود، می‌توانید این تنظیمات را بر اساس سبک معاملاتی خود و دارایی که معامله می‌کنید، سفارشی‌سازی کنید. برای مثال، اگر در بازاری با حرکت سریع معامله می‌کنید، ممکن است بخواهید از میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر استفاده کنید تا سیگنال‌های سریع‌تری دریافت کنید.
ادامه مقاله : آموزش MACD برای معامله‌گری بر اساس مومنتوم در بروکر AMarkets
آژانس خلاقیت کوانتا