گشت و گذار در کدال با رضا شیرازی پور

به گزارش پول نیوز ، باتوجه به رونق بازار سرمایه همراه هستیم با رضا شیرازی پور فعال و کارشناس بازار سرمایه از نگاه کدال

فاما : پیشنهاد افزایش 58% از 550 به 870 میلیارد تومان از انباشته جهت اصلاح ساختار مالی شرکت در دستور کار قرار دارد.

پیش بینی شرکت نرخ بازده 37% و سود 706 میلیاردی سال جاری معادل PE~6.5 هست

وبشهر: در گزارش 6ماهه با 73% رشد 21 تومان ساخته است. نکته جالب این که سود بصورت کامل از سود سهام بوده و سهام 6ماهه امسال به اندازه 91% کل سود سهام سال گذشته بوده. رشد سود تقسیمی صنایع شیر ایران، صافولابهشهر و ونوین منجر به عملکرد خوب شرکت شده. PE~7.5

حفاری : از سالهای گذشته که جزو سهام بسیار پرحاشیه بازار است ، گزارش ماهانه داده و با اتمام پروژه سحر1 و انتقال دکل به پروژه مدیریت اکتشاف درآمدش کمی رشد داشته است. البته چالش اصلی شرکت پروژه های مارون و گلخاری هست که زیان سازن و شرکت همواره دنبال تعدیل مبالغ قرارداد این دو پروژه است.

نکات مهم کنفرانس ساوه: شرکت برای سال 1402 مشمول 5% کاهش مالیات میشود که شرکت پیگیر است و احتمالا در صورت مالی پایان سال اعمال خواهد شد.

نقدینگی شرکت سال مالی گذشته با سود 22.5% و سال جاری 28.5% سپرده گذاری شده است.

برنامه شرکت کاهش تولید سیمان تیپ 2 و افزایش تولید سیمان پوزولانی با مصرف انرژی پایین تر است. (جالبه که در 6 ماهه حاشیه سود سیمان تیپ 2 بیشتر بوده! و شاید با رشد نرخ انرژی تولید سیمان پوزولانی بهینه باشد)

شرکت فعلا کمبود مازوت ندارد، ولی ممکن است ماه های پایانی سال دچار کمبود شود.

آخرین فروش ارز شرکت تاریخ 5 آذر نرخ 58000 تومان بوده (در چه سامانه ای مشخص نیست؟)

ارزش جایگزینی یک واحد 1 میلیون تنی سیمان حدود 40 الی 45 میلیون دلار است. (جالب است از مارکت اکثر شرکت های سیمانی کمتر است)

شرکت برای تولید نیاز به 40 مگاوات برق دارد و مجوز احداث نیروگاه 10 مگاواتی را از هلدینگ گرفته است.

ضمنا حمل و نقل مسافربری راهوار مس زیرمجموعه فافق 6ماهه با 44% رشد، 81 میلیارد تومان ساخته است.

داستان راستان در یوتیلیتی ها : بعد از ابطال نرخ یوتیلتی سال 1400، فارس بعنوان مالک بفجر و مبین به شورای رقابت نامه نوشته و از اقدامات شرکت های مصرف کننده از جمله عدم تسویه حساب ها و استنکاف از نرخ های شورای رقابت و … شکایت کرده و خواستار تشکیل فوری جلسه بین شورای رقابت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بورس، سازمان بازرسی و سایر مراجع شده تا بالاخره نرخ گذاری تعیین تکلیف شود .

حتما باید تعیین تکلیف اساسی برای این داستان صورت بگیرد، وگرنه وضعیت تقریبا تمام نمادهای پتروشیمی با ابهام مواجهه و چطور میشه این ها را معامله کرد؟

 واحیا : با توجه به نامشخص بودن مساله حق رای شرکت تودلی واحیا با نامه حسابرس مجمع مجددا لغو شد.

سفارس  : پیشنهاد افزایش سرمایه 255% از 562 به 2000 میلیارد انباشته و اندوخته. پیش بینی شرکت از سود امسال و سال بعد 4640 و 6170 میلیارد تومان معادل PE آینده نگر 5.3 و 4 بدون لحاظ سود تقسیم شده است. خوب و قابل توجه است و البته کاملا در دسترس ضمنا حسابرس هم تایید کرد.

خزامیا : از تخصیص ارز برای واردات اتوبوس 12 متری شهری خبر داد.