تفاوت ارز دیجیتال و فارکس

فارکس و ارز دیجیتال دو بستر محبوب معامله در بازارهای مالی هستند که میلیون ها معامله گر و حتی ابر شرکت های سرمایه گذاری را به خود جذب کرده اند. هر دوی این بازارها در کشورما به محبوبیتی فراگیر دست پیدا کرده اند؛ بنابراین در این مقاله به مقایسه فارکس و ارز دیجیتال خواهیم پرداخت و برایتان تفاوت بازار ارز دیجیتال و فارکس را شرح خواهیم داد؛ همچنین به معرفی یک صرافی ارز دیجیتال با خدمات و نرخ فوق العاده را معرفی خواهیم کرد.

فرق بین ارز دیجیتال و فارکس

ارزهای دیجیتال دارایی های دیجیتالی هستند که بر روی شبکه های غیرمتمرکز کامپیوتری عمل می کنند و با استفاده از رمزنگاری معاملات و سوابق معاملات را تأیید و امنیت آن را تضمین می کنند. ارزهای دیجیتال توسط هیچ دولت یا مقام مرکزی پشتیبانی نمی شوند، بلکه توسط اعتماد و توافق جمعی کاربرانشان پشتیبانی می شوند. برخی از معروف ترین ارزهای دیجیتال بیت کوین، لوناکلاسیک، تتر و شیبا اینو هستند. برای خرید اتریوم یا سایر استیبل کوین های کاربردی و پرطرفدار همچون خرید تتر می توانید از طریق اریترن اقدام کنید و تنها با چند کلیک ساده سفارش خود را ثبت کنید؛ چنانچه قصد دارید از قیمت شیبا اینو اطلاع یابید، می توانید از طریق این سایت اقدام کنید.

فارکس که نامش در انگلیسی مخفف صرافی خارجی است، بازاری است که در آن ارزهای کشورهای مختلف به صورت جفت با یکدیگر معامله می شوند. فارکس متمرکز است، به این معنا که تحت نظارت و تأثیر دولت ها، بانک های مرکزی و سایر نهادهایی است که عرضه و تقاضای ارز را کنترل می کنند.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر فاکتورهای بازارهای معاملات

در هر بازار مالی که بخواهیم سرمایه گذاری کنیم، باید به فاکتورهای مالی آن بازار توجه کرد تا بتوان بیشترین سود و کمترین ضرر را داشت. مسلما هر چه بیشتر با جزئیات بازار مورد نظر آشنا شویم، خطر از دست رفتن دارایی مان کاهش خواهد یافت. برخی از این فاکتورهای کلیدی را مختصرا برای تان توضیح داده ایم:

اندازه و نقدینگی بازار

یکی از اولین جنبه هایی که باید در فرق بین ارز دیجیتال و فارکس در نظر گرفت، اندازه و نقدینگی هر بازار است. اندازه بازار به ارزش کل دارایی های معامله شده در یک بازار اشاره دارد، در حالی که نقدینگی به آسانی و سرعت خرید و فروش آن دارایی ها بدون تأثیر بر قیمت آن ها اشاره دارد.

فارکس بزرگترین و پر نقدینگی ترین بازار جهان با حجم معاملات روزانه بالغ بر 6 تریلیون دلار است. معامله گران فارکس می توانند به طیف گسترده ای از جفت های ارز دسترسی پیدا کنند، از جفت های عمده مانند EUR/USD و GBP/USD تا جفت های نادر مانند ZAR/JPY و NOK/SEK. . فارکس توسط مقامات و نهادهای مختلف دنیا نظارت می شود، از قبیل: بانک های مرکزی، کارگزاران، و بورس ها. این نهادها به حفظ ثبات، امنیت، و کارآمدی بازار فارکس کمک می کنند. میزان نقدینگی بالای فارکس به معامله گران این امکان را می دهد که هر لحظه می خواهند از بازار خارج شده و یا وارد شوند، زیرا درخواست های خرید و فروش همیشه بالاست. همچنین از دیگر مزیت هایش این است که کمیسیون خرید و فروش بسیار پایین است.

میزان نوسان

میزان نوسانات بازار در فارکس اغلب بسیار محدود و قابل پیش بینی تر هستند. چرا که با ارزهای معتبر دنیا معامله می کنیم و این پشتیبانی دولتی و قانون گذاری های فراوان جلوی نوسانات بیش از حد را خواهد گرفت. ولی در بازار ارزهای دیجیتال می توان روزانه شاهد رشد یا سقوط های چند ده درصدی و حتی چند صد درصدی را شاهد بود؛ این امر طبیعتا امتیازات و ریسک هایی به همراه خواهد داشت که باید در هنگام انجام معاملات به آن دقت کرد.

قانون گذاری

از آن جایی که فارکس با بازارهای نسبتا سنتی تر سر و کار دارد، قانون های مختلفی که در کشور های مبدا وضع شده، برای فارکس هم صدق می کند. چه معامله گران و چه ارگان های مالی بزرگ، باید از تمام این قوانین اطاعت کنند؛ در غیر این صورت اجازه فعالیت آن ها در پلتفرم فارکس قطع خواهد شد. این قانون گذاری برای خود فارکس هم صدق می کند و در صورتی که از قوانین کشوری که می خواهد در آن کار کند پیروی نکند، آن کشور می تواند از ادامه فعالیت فارکس در کشور خود جلوگیری کند.

اما ارزهای دیجیتال هنوز در اغلب نقاط دنیا قوانین خاصی برای شان وضع نشده است، چرا که به جز جدید بودن، قابلیت هایی مثل ناشناسی که پایین تر به آن اشاره خواهد شد، یک سری از قوانین را دور می زند.البته باید توجه داشت که کشورهایی مانند چین و آمریکا در حال وضع قوانین مختلفی در این زمینه هستند که می تواند روی آینده این بازار تاثیرات قابل توجهی داشته باشد.

ناشناسی و شفافیت

جنبه دیگری که باید در مقایسه فارکس با ارز دیجیتال در نظر گرفت، ناشناسی و شفافیت هر بازار است. ناشناسی به درجه حفظ حریم خصوصی و محرمانگی که معامله گران هنگام انجام تراکنش ها دارند اشاره دارد؛ در حالی که شفافیت به درجه باز بودن و قابل رویت بودن تراکنش ها و نتایج آن ها اشاره می نماید.

یکی از جذابیت های اصلی ارزهای دیجیتال، ناشناسی و حفظ حریم خصوصی است که به معامله گران ارائه می دهد. تراکنش های ارز دیجیتال روی دفاتر حساب عمومی به نام بلاکچین ثبت می شوند، که هویت طرفین درگیر را فاش نمی کنند. معامله گران ارز دیجیتال همچنین می توانند از نام مستعار یا کیف پول های رمزگذاری شده برای حفاظت از اطلاعات شخصی خود استفاده کنند. این موضوع ممکن است برای کسانی که به آزادی و استقلال مالی خود از دولت ها یا شرکت ها اهمیت می دهند، جذاب باشد.

فارکس از سوی دیگر، نیاز دارد که معامله گران هویت و جزئیات شخصی خود را به کارگزاران، بورس ها، و نظارت گران افشا کنند. تراکنش های فارکس نیز مطابق با قوانین ضد شستشوی پول (AML) و شناسایی مشتری (KYC) هستند، که هدف آن ها جلوگیری از تقلب و فعالیت های غیرقانونی است. معامله گران فارکس باید مدارکی مانند شناسه، آدرس، درآمد، و منبع وجوه را قبل از معامله ارائه دهند.

ساعات و هزینه های معاملات

فارکس در طول روز، پنج روز در هفته، بجز آخر هفته و تعطیلات، در دسترس است. معامله گران فارکس می توانند از منطقه های زمانی مختلف و جلسات بازار بهره ببرند تا جفت های ارز مختلف را معامله کنند. فارکس دارای هزینه های نسبتاً پایین است، زیرا بیشتر کارگزاران فقط یک اسپرد کوچک (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) و یک کمیسیون بر اساس حجم معاملات شده دریافت می کنند.

ارز دیجیتال اما 24 ساعت در شبانه روز، 365 روز در سال، باز است. زیرا برای ارزهای دیجیتال هیچ مقام مدیریتی و یا بسته شدن بازار وجود ندارد. معامله گران ارز دیجیتال می توانند هر سکه یا توکن را در هر زمان روز یا شب، صرف نظر از محل قرارگیری خود معامله کنند؛ اما این ارزها ممکن است دارای هزینه های بالاتری نسبت به باشد، زیرا برخی از صرافی ها درصدی از هر تراکنش یا هزینه ثابتی برای برداشت یا واریز دریافت می کنند. معامله گران ارز دیجیتال نیز باید هزینه های شبکه یا هزینه های گاز یا Gas Fee را به ماینرهایی که تراکنش ها را روی بلاکچین تایید می کنند، پرداخت کنند.

ریسک و پاداش

با وجود تفاوت فارکس و ارز دیجیتال هر دو شامل ریسک و پاداش هستند؛ زیرا قیمت ها ممکن است به دلایل مختلف به صورت غیرقابل پیش بینی نوسان کنند. قیمت های فارکس تحت تاثیر داده های اقتصادی، رویدادهای سیاسی، نرخ بهره، سیاست های پولی، و احساسات بازار قرار می گیرند. دیگر تفاوت بازار فارکس و ارز دیجیتال تحت تأثیر بودن ارزهای دیجیتال به عرضه و تقاضا، نوآوری، قانونگذاری، توجه رسانه ای، و احساسات سرمایه گذاران قرار می گیرند. هر دو بازار ممکن است شاهد افزایش یا کاهش ناگهانی در نوسانات باشند، که ممکن است فرصت ها یا چالش هایی برای معامله گران ایجاد کنند.

در تفاوت بین بازار فارکس و ارز دیجیتال اما فارکس به طور کلی کم خطرتر از ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می شود؛ چرا که قیمت های فارکس معمولاً الگوها و روندهای قابل پیش بینی تری را بر اساس تحلیل بنیادین دنبال می کنند. معامله گران فارکس نیز می توانند از ابزارها و استراتژی های مختلف برای حفظ دارایی ها و موقعیت های خود و کاهش در معرض قرار گرفتن به نوسانات بازار استفاده کنند.

ولی مهمترین نکته در مورد ارزهای دیجیتال این است که ممکن است پاداش بالاتری نسبت به فارکس ارائه دهند، زیرا قیمت های ارز دیجیتال به دلیل تقاضای بالا، نوآوری، پذیرش، یا کمبود به صورت نمایشی افزایش یابند. معامله گران ارزهای دیجیتال ممکن است فرصت داشته باشند از رشد و توسعه فناوری ها و بازارهای جدید که پتانسیل تغییر وضع موجود را دارند، سودهای کلانی ببرند.

استراتژی ها و ابزارهای معاملات

جنبه نهایی که باید در مقایسه فارکس و ارز دیجیتال در نظر گرفت، استراتژی ها و ابزارهای معاملات است. استراتژی های معاملات به روش ها یا تکنیک هایی اشاره دارد که معامله گران برای تحلیل شرایط بازار و اجرای معاملات خود استفاده می کنند، در حالی که ابزارهای معاملات به نرم افزار یا سخت افزاری اشاره دارد که معامله گران برای تسهیل فعالیت های معاملات خود استفاده می کنند.

معامله گران فارکس می توانند از استراتژی های مختلفی بر اساس تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و یا ترکیبی از هر دو استفاده کنند. تحلیل تکنیکال شامل استفاده از نمودارها، شاخص ها، الگوها، و روندها برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه برای معاملات است. تحلیل فاندامنتال شامل استفاده از داده های اقتصادی، رویدادهای سیاسی، نرخ بهره، سیاست های پولی، و احساسات بازار برای ارزیابی قدرت و جهت یک جفت ارز است. معامله گران فارکس نیز می توانند از سبک های معاملات مختلف، مانند تبرید، معامله روزانه، معامله پرانتز، یا معامله موقعیت، بسته به افق زمانی و حساسیت ریسک خود استفاده کنند.

معامله گران ارز دیجیتال نیز می توانند از استراتژی های بر اساس همین تحلیل ها استفاده کنند؛ اما باید استراتژی های خود را به منظور سازگار کردن یا تغییر دادن آن ها با ویژگی ها و چالش های منحصر به فرد بازار ارز دیجیتال تطبیق دهند. برای مثال، معامله گران ارز دیجیتال ممکن است باید عوامل مانند عرضه و تقاضا، نوآوری، قانونگذاری، توجه رسانه ای، و احساسات سرمایه گذاران را در نظر بگیرند. معامله گران ارز دیجیتال نیز می توانند از سبک های معاملات مختلف، مانند تبرید، معامله روزانه، معامله پرانتز، یا معامله موقعیت، بسته به افق زمانی و حساسیت ریسک خود استفاده کنند.

ابزارهای معاملات

معامله گران فارکس و ارز دیجیتال نیز می توانند از ابزارهای مختلفی برای تسهیل فعالیت های معاملات خود استفاده کنند. این ابزارها شامل نرم افزارها یا سخت افزارهایی هستند که به معامله گران کمک می کنند تا به بازار دسترسی پیدا کنند، تحلیل ها را انجام دهند، سفارش ها را ثبت کنند، و نتایج را پایش کنند. برخی از ابزارهای رایج عبارتند از:

پلتفرم های معاملات

نرم افزارهایی که به معامله گران اجازه می دهند تا به بازار دسترسی پیدا کنند و سفارش های خود را ثبت کنند.

برخی از پلتفرم های محبوب فارکس عبارتند از MetaTrader 4 و 5، cTrader، NinjaTrader، و TradingView.

برخی از پلتفرم های محبوب ارز دیجیتال عبارتند از Binance، Coinbase، Kraken، Bitfinex، و eToro.و اریترون

ربات های معاملات

نرم افزارهایی که به صورت خودکار تحلیل ها را انجام داده و سفارش های خود را بر اساس استراتژی های مشخص شده ثبت می کنند.

برخی از ربات های محبوب فارکس عبارتند از Forex Fury، Forex Steam، Odin Forex Robot، و GPS Forex Robot.

برخی از ربات های محبوب ارز دیجیتال عبارتند از Cryptohopper، 3Commas، Haasbot، و Gunbot.

کیف پول ها:

 نرم افزارها یا سخت افزارهایی که به معامله گران اجازه می دهند تا دارایی های خود را ذخیره و مدیریت کنند. برخی از کیف پول های محبوب فارکس عبارتند از PayPal، Skrill، Neteller، و WebMoney.

 برخی از کیف پول های محبوب ارز دیجیتال عبارتند از Ledger، Trezor، Exodus، و Trust Wallet.

چرا باید ارزهای دیجیتال را به جای فارکس انتخاب کنیم؟

ارزهای دیجیتال بازده بالاتری نسبت به فارکس ارائه می دهند به دلیل نوسان بالاتر و پتانسیل رشد بیشتر. ارزهای دیجیتال در طول دهه گذشته از لحاظ بازده عمل کرد بسیار بهتری ارائه داده اند، زیرا این ارزها در این دوره رشدهای چند هزار درصدی داشته، در حالی که فارکس نسبتاً پایدار باقی مانده است.

برای مثال، بیت کوین از کمتر از ۱ دلار در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۶۰ هزار دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است، در حالی که جفت EUR/USD در همان دوره بین ۱.۲ و ۱.۴ نوسان کرده است.

ارزهای دیجیتال تنوع و نوآوری بیشتری نسبت به فارکس ارائه می دهند. ارزهای دیجیتال فقط ارز نیستند، بلکه پلتفرم ها و برنامه هایی هستند که امکانات و راه حل های جدیدی را برای صنایع و بخش های مختلف بازار فعال می کنند؛ اما فارکس محدود به ارزهایی است که نشانگر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورها هستند.

برای معامله ارزهای دیجیتال با کمترین کمیسیون و پشتیبانی بیش از 800 جفت ارز معاملاتی، پشتیبانی 24 ساعته و انواع کیف پول های مجازی، به صورت رایگان و آنی به صرافی اریترون بپیوندید.